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[配资公司]“市场好无聊,涨跌都和我无关”,现在还能做

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因此,我们倾向于建议那些配置了价值型老将基金且仓位已经较重的投资者,现阶段宁可多看少动,多学习相关知识、少关注每日账户盈亏,克服情绪效应,尽量让心态保持平和,耐心等行情企稳,做时间的朋友。那些仓位较轻,手上闲钱较多的投资者,可以考虑加大定投消费、医药等已经经历了一轮估值消化的板块,或配置一定比例的均衡型基金,而不要在周期股最热的时候,去追高入场,承担较大的风险。

而今年的行情,可以用“复杂多变、轮动迅速”来形容,年初至春节期间、茅指数、宁组合、白酒领涨,节后至5月份,钢铁、煤炭等周期股走强;第二季度半导体、宁组合强势反弹领涨,而8月以来,其他板块调整,钢铁、煤炭一飞冲天。

不光读者如此,我们选题小组的几位讲师,在聊到自己持有的基金时也是一样的感觉,大家要么是一两年前的基金还拿在手上没有变,要么是年初调整了一批,但大多是以绩优老将、价值型基金经理为主,搭配一定比例的进攻型选手,整体持仓偏向于消费+科技+医药+港股的配置,但无一例外都没有入手近期表现非常出色的强周期板块(比如钢铁、煤炭)主题基金。

原因可能在于很多投资者手上的基金,大部分是配置以“茅指数”为代表的传统蓝筹,或以“宁组合”为代表的新兴科技,即便是行业均衡型的基金,对于钢铁、煤炭等板块也是配置较少。

最终,我们认为,在目前情况下换掉手上的老将基金,去追热门的周期板块风险太大,有点得不偿失。我们此前文章里讲过,“一类风格的基金,往往在收益最美好的时候,大家一拥而上,规模快速增长;而在收益最冷淡、性价比最好的时候,大家避恐不及,看不到机会。”如果现在换掉自己手上的基金,去追高强周期板块,就有可能承担恰好赶在周期尾部入场,而割在了价值回归黎明前的风险。

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今天想跟大家说一点心里话。在早上例行的选题会时,我们就发现,选出大家想看且有价值的选题已经变得越来越困难。如果继续写煤炭钢铁,有鼓励投资者追高的意思,与我们一贯倡导的长期投资理念不符;如果写医药、白酒、价值型老将之类,已经写过很多,投资者也大概知道应该怎么处理,而单纯的投教有时候又显得空洞。


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在这种行情下,我们也思考了自己的持仓,到底要不要去做相应调整或操作?比如手上的老将基金,是要减仓、终止定投还是反向加仓?那些站在当前风口的中小盘基金、量化基金、钢铁、煤炭、有色等强周期板块主题基金,要不要配置一些短期博一下收益,对冲其它基金的下行风险?


我们打趣聊到,一般来说,我们的选题困难指数,往往对应了市场的选基困难指数,这在最近的市场环境下表现得格外明显。比起选题的困难度,投资者对最近市场不知道买啥、不知道怎么操作的茫然心理更严重,比如很多投资者就发现,近期市场好像“涨跌都与我无关”,看着指数逼近前高,但手上的基金还是老样子;看着钢铁煤炭一飞冲天,手上的基金净值波澜不惊。

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尤其是进入9月,市场板块轮动越来越快,毫无规律可言,一会儿拉券商,一会儿拉基建、一会儿拉煤炭,散乱且没有持续性,令许多持有主流基金品种的投资者感叹:看盘面波澜壮阔,看基金死水不惊。

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比如我们一位同事的基金持仓:


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